[前言]

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本文根据迪森众多拥有20+年SAP经验的专家级顾问团队的资深能力，并结合迪森1000+个成功项目案例，总结并发表企业在推行ERP项目实施中的相应研究心得与建议，持续为企业的SAP实施与交付保驾护航。
 

[需求描述]

事务码FAGLL03 查看科目：1221050000 其他应收款-待抵扣税金 的行项目流水时，发现部分行项目是红灯(未清项)、部分是绿灯(已清项)、部分是对勾(不启用未清项管理)。为什么这个科目的行项目，一会启用未清项管理，一会儿不启用未清项管理？
 

【关键字】

未清项管理、激活未清项管理、取消激活未清项管理、SKB1-XOPVW 、BSEG-XOPVW 、BSAS-XOPVW、BSIS-XOPVW
 

[问题分析]

1. 科目是否启用未清项管理，事务码FS00，可以查询，对应数据存储在 SKB1-XOPVW。
 

2. 凭证过账时，(1).如果科目主数据中未清项管理=是，SKB1-XOPVW = X , 则过账行项目存储到BSIS表时，BSIS-XOPVW = X，表示凭证行项目启用未清项管理；(2).如果科目主数据中未清项管理=是，SKB1-XOPVW = 空, 则过账行项目存储到BSIS表时，BSIS-XOPVW = 空，表示凭证行项目不启用未清项管理。
 

3. 科目主数据修改未清项管理时，系统会检查当前科目余额是否为零，如果不为零，则不允许修改。
 

4. 上述同一科目，一会儿过账进行未清项管理，一会作过账不作未清账管理，主要是凭证行项目科目替代造成的。在SAP系统标准功能是，BSEG-HKONT科目默认不允许进行科目替代。但是可以在事务码SM30，输入视图：VWTYGB01 , 将下图中的排除设置为空：
 

5. 在事务码GGB1中可以看到，替代，将 FTXP配置的税务科目替代为：1221050000。
 

6. 事务码FTXP， J1进项税码配置的科目为：2221010200。
 

7. 事务码FS00 可以看到进项税码配置的科目：2221010200 未启用未清项管理。
 

总结：

1. 在SAP系统标准功能是，BSEG-HKONT科目默认不允许进行科目替。
 

2. 如果一定要做科目替代，则建议使用相同属性科目进行替代。

例如：S类型科目 替代 S类型科目；

例如：D类型科目 替代 D类型科目；

例如：K类型科目 替代 K类型科目；
 

3. 如果一定要做科目替代，且：BSEG-XOPVW 也同步做替代，替代为科目主数据相同。
 

[解决方法]

1. 调整GGB1事务码中的替代，防止新增问题来源。
 

2. 使用SAP工具程序，打开或关闭未清项管理：

第1版 ECC6.0 EHP3版本之前：

程序：RFSEPA02 通过更改主记录打开未清项目管理

程序：RFSEPA03 通过更改主记录关闭未清项目管理

第2版 ECC6.0 EHP3版本开始：

程序FAGL_SWITCH_TO_OPEN_ITEM 事务码FAGL_ACTIVATE_OP 未清项管理激活

第3 版 S4 系统：

程序FINS_SWITCH_TO_OPEN_ITEM 事务码FINS_ACTIVATE_OIM 未清项管理激活
 

3. 上述系统为 ECC6.0 EHP8，可以使用事务码FAGL_ACTIVATE_OP 处理，但是对于这种一半进行未清项管理，一半不进行未清项管理的，当前工具程序搞不定。
 

4. 在SAP NOTES 1770786 提到未清项管理，主要是更新数据表：BSIS/BSAS

1770786 - FAQ - Open Item Management - FAGL_ACTIVATE_OP
 

同时考虑到当前系统中，没有激活利润中心凭证分割 ，观察未清项管理和不管理在数据表中的差异如下：
 

对于本案例中，科目主数据已经是 启用未清项管理，只是FI行项目替代，没有及时同步更新

所以在DEV/QAS系统进行测试，将这个科目过账行项目：BSEG-XOPVW、BSIS-XOPVW 改为 是。
 

5. 上述修改后：标准清账、部分清账、剩余清账，处理正常。

前提：有激活利润中心凭证分割。

 

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